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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 617.00 | 36 868.00 | 5 749.00 | 42 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 695.00 | 138 608.00 | 247 086.00 | 385 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 317.00 | 175 477.00 | 338 839.00 | 514 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BZ Autres créances | 64 349.00 | | 64 349.00 | 64 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 253.00 | 175 477.00 | 453 775.00 | 629 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 072.00 | 3 007.00 | | 26 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373.00 | 23 064.00 | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 48 446.00 | 48 072.00 | | 48 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 506.00 | 188 690.00 | | 144 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 280.00 | 97 215.00 | | 102 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 833.00 | 94 439.00 | | 89 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 708.00 | 75 111.00 | | 68 708.00 |
EA Autres dettes | | 4 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 329.00 | 459 527.00 | | 405 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 775.00 | 507 599.00 | | 453 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 201.00 | | 772 201.00 | 772 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 201.00 | | 772 201.00 | 772 201.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 778.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 064.00 | 29 309.00 | | 23 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064.00 | 29 389.00 | | 23 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 064.00 | -29 389.00 | | -23 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 989.00 | 943 926.00 | | 791 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 615.00 | 920 861.00 | | 791 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373.00 | 23 064.00 | | 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 280.00 | 102 280.00 | | 102 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 833.00 | 89 833.00 | | 89 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 507.00 | 144 507.00 | | 144 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 725.00 | 72 921.00 | 78 804.00 | 151 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 329.00 | 405 329.00 | | 405 329.00 |