| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 695.00 | 219 549.00 | 166 146.00 | 385 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 329.00 | 262 167.00 | 193 162.00 | 455 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BZ Autres créances | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 839.00 | | 146 839.00 | 146 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 168.00 | 262 167.00 | 340 001.00 | 602 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 615.00 | 26 446.00 | | 32 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 920.00 | 6 169.00 | | 5 920.00 |
DL TOTAL (I) | 60 534.00 | 54 615.00 | | 60 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 274.00 | 80 034.00 | | 40 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 012.00 | 98 012.00 | | 73 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 176.00 | 91 233.00 | | 106 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 005.00 | 74 201.00 | | 60 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 467.00 | 343 481.00 | | 279 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 001.00 | 398 096.00 | | 340 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 268.00 | | | 273 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 119.00 | 293.00 | 701 411.00 | 701 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 119.00 | 293.00 | 701 411.00 | 701 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 189.00 | |
GE Autres charges | | | 5 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 562.00 | 6.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 065.00 | | | 707 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 145.00 | | | 701 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 317.00 | | | 514 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 313.00 | | | 428 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 804.00 | | | 78 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 256.00 | 47 195.00 | | 225 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 256.00 | 47 195.00 | | 225 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 246.00 | 32 047.00 | 6 199.00 | 38 246.00 |
VI Groupe et associés | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 243.00 | 99 427.00 | 19 815.00 | 119 243.00 |
VW T.V.A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 467.00 | 273 268.00 | 6 199.00 | 279 467.00 |