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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 457.00 | 31 160.00 | 18 297.00 | 49 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 307.00 | 31 160.00 | 29 148.00 | 60 307.00 |
BT Marchandises | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 168.00 | | 267 168.00 | 267 168.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 175.00 | | 328 175.00 | 328 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 483.00 | 31 160.00 | 357 323.00 | 388 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 396.00 | 48 108.00 | | 47 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 375.00 | 19 288.00 | | 54 375.00 |
DL TOTAL (I) | 102 871.00 | 68 496.00 | | 102 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 4 917.00 | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 203.00 | 29 142.00 | | 24 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 777.00 | 15 866.00 | | 41 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 979.00 | 115 879.00 | | 144 979.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 185.00 | 40 758.00 | | 42 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 452.00 | 207 041.00 | | 254 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 323.00 | 275 537.00 | | 357 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 452.00 | 202 124.00 | | 254 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 484.00 | | 14 824.00 | 45 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 653.00 | | 9 804.00 | 39 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 019.00 | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 892.00 | 10 268.00 | 31 160.00 | 20 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892.00 | 10 268.00 | 31 160.00 | 20 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 267 168.00 | 267 168.00 | | 267 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VP Divers | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 541.00 | 286 859.00 | 5 682.00 | 292 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 452.00 | 254 452.00 | | 254 452.00 |