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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 242.00 | 1 858.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 974.00 | 22 017.00 | 13 958.00 | 35 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 988.00 | 24 258.00 | 26 730.00 | 50 988.00 |
BT Marchandises | 20 865.00 | 6 800.00 | 14 065.00 | 20 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 271.00 | | 261 271.00 | 261 271.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 195.00 | 6 800.00 | 408 394.00 | 415 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 183.00 | 31 059.00 | 435 124.00 | 466 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 771.00 | 47 396.00 | | 81 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792.00 | 54 375.00 | | 47 792.00 |
DL TOTAL (I) | 130 663.00 | 102 871.00 | | 130 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 613.00 | 24 203.00 | | 19 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 41 777.00 | | 68 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 928.00 | 144 979.00 | | 153 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 370.00 | 42 185.00 | | 62 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 461.00 | 254 452.00 | | 304 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 124.00 | 357 323.00 | | 435 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 461.00 | 254 452.00 | | 304 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 307.00 | | 13 051.00 | 60 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 369.00 | 50 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 369.00 | 35 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 457.00 | | 8 887.00 | 49 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 64.00 | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 160.00 | 11 131.00 | 18 032.00 | 31 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | 8 889.00 | 18 032.00 | 31 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 928.00 | 153 928.00 | | 153 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UX Autres créances clients | 261 271.00 | 261 271.00 | | 261 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 179.00 | 284 434.00 | 5 745.00 | 290 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 461.00 | 304 461.00 | | 304 461.00 |