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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 4 317.00 | 2 631.00 | 6 948.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 848.00 | 4 317.00 | 4 531.00 | 8 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
110 Total général Actif | 13 755.00 | 4 317.00 | 9 438.00 | 13 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 676.00 | 53 428.00 | | 52 676.00 |
230 Autres produits | 4 517.00 | 1 395.00 | | 4 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 193.00 | 54 823.00 | | 57 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4.00 | | | -4.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | -1 200.00 | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 173.00 | 2 890.00 | | 2 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | -900.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 20 251.00 | 34 026.00 | | 20 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 933.00 | | | 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 1 452.00 | | 1 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 195.00 | 26 786.00 | | 31 195.00 |
252 Charges sociales | 4 585.00 | 2 787.00 | | 4 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 249.00 | 2 068.00 | | 2 249.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 487.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 069.00 | 68 397.00 | | 64 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 875.00 | -13 574.00 | | -6 875.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 904.00 | -13 604.00 | | -6 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 607.00 | | | 1 607.00 |