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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 073.00 | 6 217.00 | 1 856.00 | 8 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 973.00 | 6 217.00 | 3 756.00 | 9 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
060 Stock marchandises | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
110 Total général Actif | 20 992.00 | 6 217.00 | 14 775.00 | 20 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 269.00 | 52 676.00 | | 73 269.00 |
230 Autres produits | 465.00 | 4 517.00 | | 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 734.00 | 57 193.00 | | 73 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -4.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 900.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 151.00 | 2 173.00 | | 1 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 700.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 21 442.00 | 20 251.00 | | 21 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | 1 711.00 | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 431.00 | 31 195.00 | | 42 431.00 |
252 Charges sociales | 3 058.00 | 4 585.00 | | 3 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | 2 249.00 | | 1 900.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 308.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 869.00 | 64 069.00 | | 71 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 865.00 | -6 875.00 | | 1 865.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 27.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | -6 904.00 | | 1 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 305.00 | | | 1 305.00 |