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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 675.00 | 20 190.00 | 20 485.00 | 40 675.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 724.00 | 4 317.00 | 9 407.00 | 13 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 452.00 | 14 315.00 | 51 137.00 | 65 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 088.00 | 38 822.00 | 416 266.00 | 455 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BZ Autres créances | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
CF Disponibilités | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 853.00 | 38 822.00 | 502 031.00 | 540 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 226.00 | | | -45 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 527.00 | -45 226.00 | | 35 527.00 |
DL TOTAL (I) | -4 700.00 | -40 226.00 | | -4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 821.00 | 285 646.00 | | 221 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 819.00 | 148 044.00 | | 198 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 310.00 | 51 267.00 | | 52 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 320.00 | 31 358.00 | | 32 320.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 117.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 730.00 | 516 432.00 | | 506 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 031.00 | 476 206.00 | | 502 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 666.00 | 294 763.00 | | 332 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 769.00 | | 455 769.00 | 455 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 769.00 | | 455 769.00 | 455 769.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 484.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | 1 053.00 | | 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 206.00 | | 2 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 775.00 | 206.00 | | 4 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | -206.00 | | -1 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 771.00 | 663 903.00 | | 458 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 244.00 | 709 129.00 | | 423 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 527.00 | -45 226.00 | | 35 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 987.00 | | 8 017.00 | 449 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 455 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 79 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 312.00 | | 7 780.00 | 74 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 594.00 | 16 484.00 | 256.00 | 22 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 055.00 | 8 135.00 | | 12 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 539.00 | 8 349.00 | 256.00 | 10 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 310.00 | 52 310.00 | | 52 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 669.00 | 47 605.00 | 174 064.00 | 221 669.00 |
VI Groupe et associés | 198 819.00 | 198 819.00 | | 198 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VP Divers | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VW T.V.A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 730.00 | 332 666.00 | 174 064.00 | 506 730.00 |