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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 80.00 | 857.00 | 936.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 724.00 | 10 205.00 | 3 518.00 | 13 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 488.00 | 36 834.00 | 47 654.00 | 84 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 385.00 | 47 118.00 | 387 266.00 | 434 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CF Disponibilités | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 195.00 | | 50 195.00 | 50 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 580.00 | 47 118.00 | 437 461.00 | 484 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 125.00 | | | 126 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 531.00 | | | 134 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 966.00 | | | 331 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 461.00 | | | 437 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 377.00 | | | 254 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 810.00 | | 454 810.00 | 454 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 810.00 | | 454 810.00 | 454 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 584.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 123.00 | | | 457 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 522.00 | | | 453 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 804.00 | 17 191.00 | | 458 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 675.00 | | | 40 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 611.00 | 434 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 675.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936.00 | 335 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 000.00 | 1 872.00 | | 335 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 892.00 | 15 319.00 | | 82 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 145.00 | 15 584.00 | 41 611.00 | 73 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 460.00 | 4 215.00 | 40 675.00 | 36 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 936.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 685.00 | 10 353.00 | | 36 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VB T. V. A. | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 125.00 | 48 535.00 | 77 589.00 | 126 125.00 |
VI Groupe et associés | 134 531.00 | 134 531.00 | | 134 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 025.00 | | | 48 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 071.00 | 28 834.00 | 237.00 | 29 071.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 966.00 | 254 376.00 | 77 589.00 | 331 966.00 |