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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 214.00 | 501.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 402.00 | 17 430.00 | 70 972.00 | 88 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 814.00 | 17 645.00 | 611 170.00 | 628 814.00 |
BT Marchandises | 154 340.00 | | 154 340.00 | 154 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CF Disponibilités | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 804.00 | | 255 804.00 | 255 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 619.00 | 17 645.00 | 866 974.00 | 884 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 182.00 | 1 034.00 | | 16 182.00 |
DL TOTAL (I) | 27 216.00 | 11 034.00 | | 27 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 330.00 | 475 526.00 | | 434 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 981.00 | 276 400.00 | | 274 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 660.00 | 109 755.00 | | 93 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 749.00 | 23 317.00 | | 36 749.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 1 757.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 758.00 | 886 754.00 | | 839 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 974.00 | 897 788.00 | | 866 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 954.00 | 452 424.00 | | 446 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 024.00 | | 790.00 | 628 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 000.00 | | | 532 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 328.00 | | 790.00 | 88 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348.00 | 13 297.00 | | 4 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348.00 | 13 297.00 | | 4 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 330.00 | 41 526.00 | 169 467.00 | 434 330.00 |
VI Groupe et associés | 274 795.00 | 274 795.00 | | 274 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 140.00 | 44 444.00 | 7 696.00 | 52 140.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 758.00 | 446 954.00 | 169 467.00 | 839 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | 23 749.00 | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 431.00 | 46 750.00 | | 9 431.00 |
ST Autres comptes | 26 239.00 | 36 526.00 | | 26 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 596.00 | 35 414.00 | | 42 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 184.00 | 23 749.00 | | 4 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 490.00 | 51 465.00 | | 54 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 864.00 | 52 847.00 | | 44 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 266.00 | 118 691.00 | | 78 266.00 |