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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 71.00 | 645.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 612.00 | 4 276.00 | 83 336.00 | 87 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 024.00 | 4 348.00 | 623 677.00 | 628 024.00 |
BT Marchandises | 124 570.00 | | 124 570.00 | 124 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BZ Autres créances | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CF Disponibilités | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 111.00 | | 274 111.00 | 274 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 136.00 | 4 348.00 | 897 788.00 | 902 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 526.00 | | | 475 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 400.00 | | | 276 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 754.00 | | | 886 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 788.00 | | | 897 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 424.00 | | | 452 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 370.00 | | 1 082 370.00 | 1 082 370.00 |
FG Production vendue services | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 713.00 | | 1 096 713.00 | 1 096 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 042.00 | | | 1 105 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 007.00 | | | 1 104 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 628 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
UX Autres créances clients | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VB T. V. A. | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 526.00 | 41 196.00 | 168 117.00 | 475 526.00 |
VI Groupe et associés | 276 196.00 | 276 196.00 | | 276 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 220.00 | 66 524.00 | 7 696.00 | 74 220.00 |
VW T.V.A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 754.00 | 452 424.00 | 168 117.00 | 886 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
ST Autres comptes | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 847.00 | | | 52 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 691.00 | | | 118 691.00 |