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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 768.00 | 517.00 | 3 251.00 | 3 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 1 520.00 | 8 963.00 | 10 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 251.00 | 2 037.00 | 32 214.00 | 34 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
110 Total général Actif | 38 277.00 | 2 037.00 | 36 240.00 | 38 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
252 Charges sociales | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 484.00 | | | -13 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 032.00 | | | -16 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 281.00 | | | 5 281.00 |