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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 768.00 | 1 272.00 | 2 496.00 | 3 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 483.00 | 3 617.00 | 6 866.00 | 10 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 251.00 | 4 889.00 | 29 362.00 | 34 251.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
110 Total général Actif | 37 896.00 | 4 889.00 | 33 007.00 | 37 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 777.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 456.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 863.00 | 52 680.00 | | 65 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 363.00 | 52 680.00 | | 67 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 722.00 | 21 924.00 | | 25 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -405.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 26 522.00 | 21 334.00 | | 26 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 1 989.00 | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 863.00 | 16 275.00 | | 7 863.00 |
252 Charges sociales | -614.00 | 3 010.00 | | -614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 852.00 | 2 037.00 | | 2 852.00 |
256 Dotations aux provisions | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 419.00 | 66 164.00 | | 66 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 945.00 | -13 484.00 | | 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 15.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 984.00 | 679.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | 1 884.00 | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | -745.00 | -16 032.00 | | -745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 113.00 | | | 113.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 113.00 | | | 113.00 |