| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 503.00 | 213 305.00 | 2 197.00 | 215 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 180.00 | 39 380.00 | 2 800.00 | 42 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 028.00 | 256 441.00 | 292 587.00 | 549 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 729.00 | 256 441.00 | 321 287.00 | 577 729.00 |
CU Autres participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 109 267.00 | 109 267.00 | | 109 267.00 |
DH Report à nouveau | -1 715.00 | -4 261.00 | | -1 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 689.00 | 2 546.00 | | 3 689.00 |
DL TOTAL (I) | 203 472.00 | 199 783.00 | | 203 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 028.00 | 84 911.00 | | 106 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 13 595.00 | | 6 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | 1 171.00 | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 720.00 | 3 703.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 814.00 | 106 919.00 | | 117 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 287.00 | 306 703.00 | | 321 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 161.00 | 45 393.00 | | 45 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 471.00 | 42 847.00 | | 41 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 689.00 | 2 546.00 | | 3 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 029.00 | 106 029.00 | | 106 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 070.00 | 5 732.00 | 169 338.00 | 175 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 815.00 | 117 815.00 | | 117 815.00 |