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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 503.00 | 214 917.00 | 585.00 | 215 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 382.00 | 42 067.00 | 1 315.00 | 43 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 768.00 | | 171 768.00 | 171 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 086.00 | 260 739.00 | 344 347.00 | 605 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CF Disponibilités | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 547.00 | 260 739.00 | 383 807.00 | 644 547.00 |
CU Autres participations | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 124 991.00 | 109 267.00 | | 124 991.00 |
DH Report à nouveau | | 1 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 441.00 | 13 750.00 | | 29 441.00 |
DL TOTAL (I) | 246 664.00 | 217 223.00 | | 246 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 090.00 | 16 481.00 | | 13 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 393.00 | 3 198.00 | | 7 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975.00 | 3 305.00 | | 5 975.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 143.00 | 133 669.00 | | 137 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 807.00 | 350 892.00 | | 383 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 625.00 | 42.00 | | 11 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 625.00 | 42.00 | | 31 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 534.00 | 42.00 | | 14 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 2 427.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 419.00 | 48 058.00 | | 79 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 978.00 | 34 307.00 | | 49 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 441.00 | 13 750.00 | | 29 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 815.00 | 2 501.00 | 1 576.00 | 259 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 815.00 | 2 501.00 | 1 576.00 | 259 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 901.00 | 105 901.00 | | 105 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 090.00 | 3 433.00 | 9 657.00 | 13 090.00 |
VP Divers | 169 338.00 | | 169 338.00 | 169 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 175.00 | 12 836.00 | 169 338.00 | 182 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 143.00 | 127 486.00 | 9 657.00 | 137 143.00 |