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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 3 717.00 | 813.00 | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 336.00 | 156 128.00 | 105 208.00 | 261 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 076.00 | 209 421.00 | 31 654.00 | 241 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 466.00 | 369 266.00 | 139 200.00 | 508 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
BN En cours de production de biens | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
BZ Autres créances | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CF Disponibilités | 199 626.00 | | 199 626.00 | 199 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 875.00 | | 506 875.00 | 506 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 341.00 | 369 266.00 | 646 075.00 | 1 015 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 189 293.00 | 113 273.00 | | 189 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 784.00 | 87 019.00 | | 82 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 931.00 | 3 531.00 | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 363 008.00 | 291 824.00 | | 363 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 942.00 | 56 213.00 | | 52 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 52 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 135 643.00 | | 101 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 228.00 | 92 000.00 | | 86 228.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 067.00 | 335 856.00 | | 283 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 075.00 | 642 605.00 | | 646 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 275.00 | 303 920.00 | | 257 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 206.00 | | 30 260.00 | 498 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 508 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 502 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 152.00 | | 30 260.00 | 492 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 823.00 | 42 443.00 | 20 000.00 | 346 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 530.00 | | 3 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 636.00 | 41 913.00 | 20 000.00 | 343 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 154 490.00 | 154 490.00 | | 154 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 724.00 | 26 932.00 | 25 791.00 | 52 724.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 323.00 | | | 25 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 765.00 | 208 765.00 | | 208 765.00 |
VW T.V.A. | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 067.00 | 257 275.00 | 25 791.00 | 283 067.00 |