| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 225.00 | 33 853.00 | 3 372.00 | 37 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
AP Constructions | 1 822 473.00 | 476 534.00 | 1 345 939.00 | 1 822 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 630.00 | 57 839.00 | 2 791.00 | 60 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 895.00 | 136 181.00 | 44 714.00 | 180 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 840.00 | | 149 840.00 | 149 840.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 129.00 | 723 397.00 | 2 278 732.00 | 3 002 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BT Marchandises | 2 551 224.00 | 166 901.00 | 2 384 323.00 | 2 551 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 540.00 | 241 056.00 | 1 671 484.00 | 1 912 540.00 |
BZ Autres créances | 190 296.00 | | 190 296.00 | 190 296.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 239 758.00 | | 239 758.00 | 239 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 283.00 | | 43 283.00 | 43 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 969.00 | 407 957.00 | 4 556 012.00 | 4 963 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 097.00 | 1 131 354.00 | 6 834 744.00 | 7 966 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 423 960.00 | | | 423 960.00 |
CU Autres participations | 390 496.00 | | 390 496.00 | 390 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 632 860.00 | 1 426 580.00 | | 1 632 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 388.00 | 242 388.00 | | 242 388.00 |
DH Report à nouveau | -193 649.00 | -107 987.00 | | -193 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 457.00 | -85 662.00 | | -115 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 142.00 | 1 475 319.00 | | 1 566 142.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 043.00 | 1 200 770.00 | | 1 304 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 880.00 | 14 195.00 | | 30 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 260.00 | 2 078 259.00 | | 3 021 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 534.00 | 467 316.00 | | 519 534.00 |
EA Autres dettes | 62 884.00 | 20 248.00 | | 62 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 601.00 | 3 780 788.00 | | 4 938 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 744.00 | 5 256 107.00 | | 6 834 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 110.00 | 2 829 518.00 | | 3 790 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 851.00 | 163 294.00 | | 7 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 069 653.00 | | 13 069 653.00 | 13 069 653.00 |
FD Production vendue biens | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
FG Production vendue services | 270 372.00 | | 270 372.00 | 270 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 345 914.00 | | 13 345 914.00 | 13 345 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 047 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 363 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 393.00 | |
GE Autres charges | | | 12 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 025 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284 875.00 | 66 570.00 | | 284 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 930.00 | 2 249.00 | | 20 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 930.00 | 669 750.00 | | 20 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 517.00 | 1 352.00 | | 27 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 122.00 | 223 727.00 | | 67 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 53.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 638.00 | 225 132.00 | | 124 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 708.00 | 444 618.00 | | -103 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 070 209.00 | 11 967 804.00 | | 14 070 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 185 666.00 | 12 053 466.00 | | 14 185 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 457.00 | -85 662.00 | | -115 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 562.00 | 21 755.00 | | 23 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 736.00 | | 1 336 880.00 | 1 812 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 864.00 | 478 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 624.00 | 138 864.00 | 3 002 129.00 | 8 624.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 624.00 | | 2 466 441.00 | 8 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 570.00 | | 22 645.00 | 34 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 264.00 | | 1 009 801.00 | 1 465 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 902.00 | | 304 435.00 | 312 902.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 551.00 | 431 846.00 | | 291 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 752.00 | 22 091.00 | | 30 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 799.00 | 409 755.00 | | 260 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 168 302.00 | 296 964.00 | 298 365.00 | 168 302.00 |
6T Sur comptes clients | 90 413.00 | 174 787.00 | 24 144.00 | 90 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 715.00 | 471 752.00 | 322 509.00 | 258 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 715.00 | 501 752.00 | 322 509.00 | 258 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 393.00 | 322 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021 260.00 | 3 021 260.00 | | 3 021 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 365.00 | 222 365.00 | | 222 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 884.00 | 62 884.00 | | 62 884.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 537.00 | | 86 537.00 | 86 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 580.00 | 1 488 580.00 | | 1 488 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 960.00 | | 423 960.00 | 423 960.00 |
VB T. V. A. | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VC Groupe et associés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 193.00 | 147 701.00 | 467 359.00 | 1 296 193.00 |
VI Groupe et associés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 756.00 | | | 125 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 497.00 | 1 745 999.00 | 510 498.00 | 2 256 497.00 |
VW T.V.A. | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 601.00 | 3 790 110.00 | 467 359.00 | 4 938 601.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |