| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 370.00 | 72 506.00 | 346 864.00 | 419 370.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
AN Terrains | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
AP Constructions | 1 835 295.00 | 700 161.00 | 1 135 134.00 | 1 835 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 548.00 | 55 117.00 | 1 431.00 | 56 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 682.00 | 120 609.00 | 15 074.00 | 135 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 546.00 | 967 382.00 | 1 846 164.00 | 2 813 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BT Marchandises | 2 640 243.00 | 261 164.00 | 2 379 079.00 | 2 640 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 731.00 | 171 782.00 | 1 496 950.00 | 1 668 731.00 |
BZ Autres créances | 337 245.00 | | 337 245.00 | 337 245.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 721 145.00 | | 721 145.00 | 721 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 881.00 | 432 946.00 | 5 001 936.00 | 5 434 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 248 427.00 | 1 400 328.00 | 6 848 099.00 | 8 248 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 915 120.00 | 1 883 280.00 | | 1 915 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 388.00 | 242 388.00 | | 242 388.00 |
DH Report à nouveau | -642 408.00 | -309 106.00 | | -642 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 451.00 | -333 303.00 | | -204 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 649.00 | 1 483 260.00 | | 1 310 649.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DP Provisions pour risques | 28 043.00 | 75 300.00 | | 28 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 043.00 | 75 300.00 | | 28 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 595.00 | 2 572 779.00 | | 2 521 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 758.00 | 28 736.00 | | 297 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 731.00 | 2 404 001.00 | | 1 707 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 385.00 | 579 486.00 | | 623 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 58 929.00 | 55 111.00 | | 58 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 407.00 | 5 640 112.00 | | 5 209 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 099.00 | 7 498 672.00 | | 6 848 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 065.00 | 4 280 930.00 | | 4 037 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 149.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 292 758.00 | | | 292 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 441 819.00 | | 11 441 819.00 | 11 441 819.00 |
FD Production vendue biens | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
FG Production vendue services | 88 848.00 | | 88 848.00 | 88 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 535 602.00 | | 11 535 602.00 | 11 535 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 970 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 912 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 354.00 | |
GE Autres charges | | | 145 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 989 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 982.00 | 4 593.00 | | 9 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 714.00 | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 505.00 | 24 000.00 | | 55 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 404.00 | 29 307.00 | | 68 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 479.00 | 16 472.00 | | 181 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | 48 718.00 | | 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 248.00 | 71 505.00 | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 590.00 | 136 695.00 | | 190 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 187.00 | -107 388.00 | | -122 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 038 650.00 | 13 480 194.00 | | 12 038 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 243 101.00 | 13 813 496.00 | | 12 243 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 451.00 | -333 303.00 | | -204 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 413.00 | | 1 862 022.00 | 3 158 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 839 178.00 | 94 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206 889.00 | 2 813 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 711.00 | 2 280 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 775.00 | | 383 585.00 | 55 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 048.00 | | 1 790.00 | 2 646 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 591.00 | | 1 476 647.00 | 456 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 476.00 | 165 043.00 | 4 137.00 | 806 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 836.00 | 38 660.00 | | 52 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 640.00 | 126 383.00 | 4 137.00 | 753 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 300.00 | 8 248.00 | 55 505.00 | 75 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 071.00 | 261 164.00 | 207 071.00 | 207 071.00 |
6T Sur comptes clients | 253 947.00 | 32 190.00 | 114 355.00 | 253 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 018.00 | 293 354.00 | 321 426.00 | 461 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 317.00 | 301 602.00 | 376 931.00 | 536 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 354.00 | 321 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 248.00 | 55 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 731.00 | 1 707 731.00 | | 1 707 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 944.00 | 240 944.00 | | 240 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
UP Prêts | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 811.00 | 1 407 811.00 | | 1 407 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 920.00 | 260 920.00 | | 260 920.00 |
VB T. V. A. | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VC Groupe et associés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 426 141.00 | 1 253 800.00 | 680 447.00 | 2 426 141.00 |
VI Groupe et associés | 287 385.00 | 287 385.00 | | 287 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 184.00 | | | 51 184.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 164.00 | 279 164.00 | | 279 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 564.00 | 2 070 220.00 | 64 344.00 | 2 134 564.00 |
VW T.V.A. | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 407.00 | 4 037 065.00 | 680 447.00 | 5 209 407.00 |