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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 615.00 | | 955 615.00 | 955 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 514.00 | 50 074.00 | 17 440.00 | 67 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 129.00 | 50 074.00 | 973 055.00 | 1 023 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 285.00 | | 167 285.00 | 167 285.00 |
CF Disponibilités | 232 857.00 | | 232 857.00 | 232 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 652.00 | | 410 652.00 | 410 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 781.00 | 50 074.00 | 1 383 707.00 | 1 433 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 218 550.00 | 106 818.00 | | 218 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 515.00 | 161 732.00 | | 261 515.00 |
DL TOTAL (I) | 645 066.00 | 433 550.00 | | 645 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 369.00 | 738 676.00 | | 658 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 849.00 | 38 488.00 | | 13 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 9 352.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 064.00 | 78 642.00 | | 62 064.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 10 052.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 641.00 | 875 211.00 | | 738 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 707.00 | 1 364 761.00 | | 1 383 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 037.00 | 216 842.00 | | 162 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 780.00 | | | 1 044 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 651.00 | 1 023 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 621.00 | 67 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 615.00 | | | 955 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 404.00 | 11 576.00 | 18 906.00 | 57 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 404.00 | 11 576.00 | 18 906.00 | 57 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 641.00 | 162 037.00 | 342 170.00 | 738 641.00 |