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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 615.00 | | 955 615.00 | 955 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 212.00 | 68 581.00 | 2 631.00 | 71 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 827.00 | 68 581.00 | 958 246.00 | 1 026 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 444.00 | | 164 444.00 | 164 444.00 |
CF Disponibilités | 335 587.00 | | 335 587.00 | 335 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 815.00 | | 500 815.00 | 500 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 642.00 | 68 581.00 | 1 459 062.00 | 1 527 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 485 697.00 | 483 706.00 | | 485 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 771.00 | 251 991.00 | | 277 771.00 |
DL TOTAL (I) | 928 468.00 | 900 697.00 | | 928 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 736.00 | 500 353.00 | | 415 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 609.00 | 2 776.00 | | 65 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 757.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 507.00 | 26 855.00 | | 44 507.00 |
EA Autres dettes | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 594.00 | 532 892.00 | | 530 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 062.00 | 1 433 589.00 | | 1 459 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 045.00 | 116 174.00 | | 201 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 827.00 | | | 1 026 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 615.00 | | | 955 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 212.00 | | | 71 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 409.00 | 2 171.00 | | 66 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 409.00 | 2 171.00 | | 66 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
UX Autres créances clients | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 736.00 | 86 187.00 | 329 549.00 | 415 736.00 |
VI Groupe et associés | 64 609.00 | 64 609.00 | | 64 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 594.00 | 201 045.00 | 329 549.00 | 530 594.00 |