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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 656.00 | 3 156.00 | 195 500.00 | 198 656.00 |
AH Fonds commercial | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 781.00 | 17 567.00 | 7 214.00 | 24 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 680.00 | 83 965.00 | 31 715.00 | 115 680.00 |
BF Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 394.00 | 106 048.00 | 265 346.00 | 371 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 614.00 | | 88 614.00 | 88 614.00 |
BZ Autres créances | 26 646.00 | | 26 645.00 | 26 646.00 |
CF Disponibilités | 188 280.00 | | 188 280.00 | 188 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 193.00 | | 311 193.00 | 311 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 587.00 | 106 048.00 | 576 539.00 | 682 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 914.00 | 148 447.00 | | 176 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 926.00 | 57 467.00 | | 59 926.00 |
DL TOTAL (I) | 245 224.00 | 214 299.00 | | 245 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 527.00 | 202 493.00 | | 183 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 503.00 | 35 499.00 | | 30 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 27 920.00 | | 21 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 671.00 | 86 523.00 | | 87 671.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 314.00 | 352 435.00 | | 331 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 539.00 | 566 733.00 | | 576 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 522.00 | 12 710.00 | 184.00 | 93 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 006.00 | 12 711.00 | 184.00 | 89 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 527.00 | 50 770.00 | 132 757.00 | 183 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 671.00 | 87 671.00 | | 87 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 004.00 | 123 773.00 | 231.00 | 124 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 314.00 | 198 557.00 | 132 757.00 | 331 314.00 |