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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 656.00 | 3 156.00 | 245 500.00 | 248 656.00 |
AH Fonds commercial | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 855.00 | 19 411.00 | 5 444.00 | 24 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 410.00 | 60 409.00 | 92 002.00 | 152 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 844.00 | 82 976.00 | 421 869.00 | 504 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
BZ Autres créances | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CF Disponibilités | 233 605.00 | | 233 605.00 | 233 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 866.00 | | 315 866.00 | 315 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 711.00 | 82 976.00 | 737 735.00 | 820 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
CU Autres participations | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 840.00 | 176 914.00 | | 207 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 620.00 | 59 926.00 | | 79 620.00 |
DL TOTAL (I) | 295 844.00 | 245 224.00 | | 295 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 148.00 | 183 527.00 | | 261 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 540.00 | 30 503.00 | | 30 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 21 672.00 | | 16 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 334.00 | 87 671.00 | | 133 334.00 |
EA Autres dettes | | 7 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 891.00 | 331 314.00 | | 441 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 735.00 | 576 539.00 | | 737 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 023.00 | 198 557.00 | | 270 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 048.00 | 21 714.00 | 44 787.00 | 106 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | 1 360.00 | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 532.00 | 21 714.00 | 43 427.00 | 101 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 334.00 | 133 334.00 | | 133 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 148.00 | 89 280.00 | 171 868.00 | 261 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 891.00 | 270 023.00 | 171 868.00 | 441 891.00 |