| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 467.00 | 549.00 | 7 918.00 | 8 467.00 |
AH Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 945.00 | 50 952.00 | 52 993.00 | 103 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 742.00 | 51 501.00 | 82 241.00 | 133 742.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 598.00 | 583.00 | 14 015.00 | 14 598.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 528.00 | | 225 528.00 | 225 528.00 |
CF Disponibilités | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 484.00 | 583.00 | 283 901.00 | 284 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 226.00 | 52 085.00 | 366 141.00 | 418 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769.00 | 800.00 | | 3 769.00 |
DG Autres réserves | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 761.00 | 59 382.00 | | 84 761.00 |
DL TOTAL (I) | 212 944.00 | 128 182.00 | | 212 944.00 |
DP Provisions pour risques | 12 181.00 | 5 418.00 | | 12 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 181.00 | 5 418.00 | | 12 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 199.00 | 19 244.00 | | 31 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 009.00 | 20 599.00 | | 21 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 138.00 | | 55 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 005.00 | 32 609.00 | | 33 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 017.00 | 127 590.00 | | 141 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 141.00 | 261 190.00 | | 366 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 017.00 | 114 037.00 | | 141 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 133 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 666 895.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 060.00 | 3 138.00 | | 4 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 3 138.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 075.00 | 1 271.00 | | -4 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 594.00 | 8 843.00 | | 18 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 346.00 | 569 089.00 | | 668 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 584.00 | 509 706.00 | | 583 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 761.00 | 59 382.00 | | 84 761.00 |