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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 467.00 | 3 372.00 | 5 095.00 | 8 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 953.00 | 61 225.00 | 31 727.00 | 92 953.00 |
040 Immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 825.00 | 64 597.00 | 58 228.00 | 122 825.00 |
060 Stock marchandises | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
072 Créances – Autres | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
084 Disponibilités | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 206.00 | | 294 206.00 | 294 206.00 |
110 Total général Actif | 417 031.00 | 64 597.00 | 352 434.00 | 417 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 703.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 505.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 313.00 | | | 539 313.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 913.00 | | | 135 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 686 576.00 | | | 686 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 686.00 | | | 256 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
242 Autres charges externes. | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 721.00 | | | -12 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
252 Charges sociales | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
256 Dotations aux provisions | 69.00 | | | 69.00 |
262 Autres charges | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 734.00 | | | 588 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 841.00 | | | 97 841.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
294 Charges financières | 317.00 | | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 759.00 | | | 74 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -804.00 | | | -804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 833.00 | | | 111 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 823.00 | | | 73 823.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 69.00 | | | 69.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 69.00 | | | 69.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |