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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 555.00 | | 525 555.00 | 525 555.00 |
AP Constructions | 152 662.00 | 121 957.00 | 30 705.00 | 152 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 111.00 | 143 750.00 | 32 361.00 | 176 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 400.00 | 154 114.00 | 8 286.00 | 162 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 029.00 | 419 821.00 | 635 208.00 | 1 055 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BT Marchandises | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CF Disponibilités | 179 939.00 | | 179 939.00 | 179 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 190.00 | | 329 190.00 | 329 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 219.00 | 419 821.00 | 964 399.00 | 1 384 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 495 806.00 | 516 629.00 | | 495 806.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 830.00 | 279 177.00 | | 309 830.00 |
DL TOTAL (I) | 817 737.00 | 807 907.00 | | 817 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 38 628.00 | | 44 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 690.00 | 74 247.00 | | 89 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 656.00 | | |
EA Autres dettes | 12 137.00 | 26 892.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 663.00 | 141 423.00 | | 146 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 400.00 | 949 330.00 | | 964 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 662.00 | 141 423.00 | | 146 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
FD Production vendue biens | 1 758 006.00 | | 1 758 006.00 | 1 758 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 615.00 | | 1 829 615.00 | 1 829 615.00 |
FM Production stockée | | | -2 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 056.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 299.00 | 109 984.00 | | 109 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 434.00 | 1 745 569.00 | | 1 858 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 604.00 | 1 466 392.00 | | 1 548 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 830.00 | 279 177.00 | | 309 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 451.00 | | 52 578.00 | 1 002 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 555.00 | | | 525 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 595.00 | | 52 578.00 | 438 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 766.00 | 15 056.00 | | 404 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 766.00 | 15 056.00 | | 404 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 301.00 | | 38 301.00 | 38 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 903.00 | 22 602.00 | 38 301.00 | 60 903.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 491.00 | 146 491.00 | | 146 491.00 |