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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 555.00 | | 525 555.00 | 525 555.00 |
AP Constructions | 152 662.00 | 129 829.00 | 22 834.00 | 152 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 212.00 | 159 806.00 | 39 406.00 | 199 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 650.00 | 160 195.00 | 3 455.00 | 163 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 321.00 | 449 830.00 | 630 493.00 | 1 080 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
BT Marchandises | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BZ Autres créances | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 639.00 | | 98 639.00 | 98 639.00 |
CF Disponibilités | 387 663.00 | | 387 663.00 | 387 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 919.00 | | 528 919.00 | 528 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 242.00 | 449 830.00 | 1 159 412.00 | 1 609 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564 431.00 | 555 636.00 | | 564 431.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 765.00 | 248 795.00 | | 336 765.00 |
DL TOTAL (I) | 913 297.00 | 816 532.00 | | 913 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 530.00 | 51 751.00 | | 48 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 851.00 | 132 664.00 | | 168 851.00 |
EA Autres dettes | 28 734.00 | 8 841.00 | | 28 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 115.00 | 193 698.00 | | 246 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 412.00 | 1 010 230.00 | | 1 159 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 115.00 | 193 698.00 | | 246 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 449.00 | | 72 449.00 | 72 449.00 |
FD Production vendue biens | 1 866 389.00 | | 1 866 389.00 | 1 866 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 838.00 | | 1 938 838.00 | 1 938 838.00 |
FM Production stockée | | | 3 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 147.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 147.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -147.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 117.00 | 89 891.00 | | 124 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 996.00 | 1 779 232.00 | | 1 945 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 231.00 | 1 530 437.00 | | 1 609 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 765.00 | 248 795.00 | | 336 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 781.00 | | 17 542.00 | 1 062 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 555.00 | | | 525 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 925.00 | | 16 600.00 | 498 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 301.00 | | 942.00 | 38 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 310.00 | 14 520.00 | | 435 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 310.00 | 14 520.00 | | 435 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 868.00 | 17 625.00 | 39 243.00 | 56 868.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 115.00 | 246 115.00 | | 246 115.00 |