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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 754 204.00 | | 10 754 204.00 | 10 754 204.00 |
AP Constructions | 5 360 500.00 | 2 224 026.00 | 3 136 474.00 | 5 360 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 114 954.00 | 2 224 026.00 | 13 890 928.00 | 16 114 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 769.00 | 68 498.00 | 235 272.00 | 303 769.00 |
BZ Autres créances | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
CF Disponibilités | 722 559.00 | | 722 559.00 | 722 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 058.00 | 68 498.00 | 1 097 560.00 | 1 166 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 281 012.00 | 2 292 524.00 | 14 988 488.00 | 17 281 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 514 082.00 | | | 6 514 082.00 |
DH Report à nouveau | -4 909 769.00 | -3 988 455.00 | | -4 909 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 957.00 | -921 314.00 | | -1 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 356.00 | -4 907 769.00 | | 1 604 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 898 456.00 | 6 705 610.00 | | 6 898 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741 894.00 | 4 735 495.00 | | 4 741 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 582.00 | 691 568.00 | | 727 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 734.00 | 316 281.00 | | 905 734.00 |
EA Autres dettes | 110 467.00 | 54 693.00 | | 110 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 384 133.00 | 12 561 219.00 | | 13 384 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 988 488.00 | 7 653 450.00 | | 14 988 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 906 713.00 | 5 661 858.00 | | 5 906 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 741 894.00 | | | 4 741 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278 026.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 287 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 647.00 | 1 212 561.00 | | 64 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 604.00 | 2 133 876.00 | | 66 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 957.00 | -921 314.00 | | -1 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 820 750.00 | | 7 294 204.00 | 8 820 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 114 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 114 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820 500.00 | | 7 294 204.00 | 8 820 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 704.00 | 9 322.00 | | 2 214 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 704.00 | 9 322.00 | | 2 214 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 134.00 | | 9 636.00 | 78 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 134.00 | | 9 636.00 | 78 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 134.00 | | 9 636.00 | 78 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 705.00 | | 190 705.00 | 190 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 582.00 | 727 582.00 | | 727 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884 966.00 | 486 931.00 | 398 035.00 | 884 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 192 062.00 | 192 062.00 | | 192 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
VB T. V. A. | 54 623.00 | 54 623.00 | | 54 623.00 |
VC Groupe et associés | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 898 456.00 | 9 777.00 | 6 888 679.00 | 6 898 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 551 189.00 | 4 551 189.00 | | 4 551 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 069.00 | | | 183 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 748.00 | 443 498.00 | 250.00 | 443 748.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 384 133.00 | 5 906 713.00 | 7 477 419.00 | 13 384 133.00 |