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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 749 000.00 | | 10 749 000.00 | 10 749 000.00 |
AP Constructions | 3 151 000.00 | 358 219.00 | 2 792 781.00 | 3 151 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 900 250.00 | 358 219.00 | 13 542 031.00 | 13 900 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 995.00 | 57 618.00 | 162 377.00 | 219 995.00 |
BZ Autres créances | 587 970.00 | | 587 970.00 | 587 970.00 |
CF Disponibilités | 342 323.00 | | 342 323.00 | 342 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 814.00 | 57 618.00 | 1 093 196.00 | 1 150 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 051 064.00 | 415 837.00 | 14 635 227.00 | 15 051 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 514 082.00 | 6 514 082.00 | | 6 514 082.00 |
DH Report à nouveau | -4 887 429.00 | -4 911 726.00 | | -4 887 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 147.00 | 24 297.00 | | 167 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 799.00 | 1 628 653.00 | | 1 795 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 285 666.00 | 7 089 603.00 | | 7 285 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888 939.00 | 4 810 251.00 | | 4 888 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 408.00 | 271 357.00 | | 256 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 263.00 | 421 306.00 | | 234 263.00 |
EA Autres dettes | 174 151.00 | 154 125.00 | | 174 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 839 428.00 | 12 746 643.00 | | 12 839 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 635 227.00 | 14 375 296.00 | | 14 635 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 748.00 | 3 010 924.00 | | 671 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 888 939.00 | | | 4 888 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 182.00 | | 759 182.00 | 759 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 182.00 | | 759 182.00 | 759 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 103.00 | 829 632.00 | | 890 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 957.00 | 805 335.00 | | 722 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 147.00 | 24 297.00 | | 167 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900 250.00 | | | 13 900 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 900 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900 000.00 | | | 13 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 811.00 | 173 408.00 | | 184 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 811.00 | 173 408.00 | | 184 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 319.00 | 10 299.00 | | 47 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 319.00 | 10 299.00 | | 47 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 319.00 | 10 299.00 | | 47 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 485.00 | | 200 485.00 | 200 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 408.00 | 256 408.00 | | 256 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 029.00 | 195 029.00 | | 195 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 151.00 | 174 151.00 | | 174 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 136 932.00 | 136 932.00 | | 136 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VB T. V. A. | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
VC Groupe et associés | 465 946.00 | 465 946.00 | | 465 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 285 666.00 | 6 926.00 | 7 278 740.00 | 7 285 666.00 |
VI Groupe et associés | 4 688 454.00 | | 4 688 454.00 | 4 688 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 031.00 | | | 195 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 741.00 | 808 491.00 | 250.00 | 808 741.00 |
VW T.V.A. | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 839 428.00 | 671 748.00 | 12 167 679.00 | 12 839 428.00 |