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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 234.00 | 734.00 | 131 500.00 | 132 234.00 |
BZ Autres créances | 96 362.00 | | 96 362.00 | 96 362.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 664.00 | | 96 664.00 | 96 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 898.00 | 734.00 | 228 164.00 | 228 898.00 |
CU Autres participations | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 744.00 | 43 238.00 | | 48 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 563.00 | 5 506.00 | | 11 563.00 |
DL TOTAL (I) | 225 307.00 | 213 744.00 | | 225 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 250.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 1 632.00 | | 1 745.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 650.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856.00 | 2 978.00 | | 2 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 164.00 | 216 722.00 | | 228 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856.00 | 2 978.00 | | 2 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 972.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 569.00 | 7 586.00 | | 13 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006.00 | 2 080.00 | | 2 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 563.00 | 5 506.00 | | 11 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 500.00 | | | 131 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734.00 | | | 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |