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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585.00 | 377.00 | 208.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 351.00 | 377.00 | 183 974.00 | 184 351.00 |
BZ Autres créances | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 072.00 | | 64 072.00 | 64 072.00 |
CF Disponibilités | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 109.00 | | 82 109.00 | 82 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 460.00 | 377.00 | 266 083.00 | 266 460.00 |
CU Autres participations | 183 766.00 | | 183 766.00 | 183 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DL TOTAL (I) | 263 549.00 | | | 263 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 083.00 | | | 266 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 351.00 | | | 184 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 766.00 | | | 183 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 146.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 146.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |