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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 437 769.00 | 6 909.00 | 7 430 860.00 | 7 437 769.00 |
BT Marchandises | 22 670.00 | 7 934.00 | 14 736.00 | 22 670.00 |
BZ Autres créances | 147 090.00 | | 147 090.00 | 147 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 143 985.00 | 116 892.00 | 2 027 094.00 | 2 143 985.00 |
CF Disponibilités | 9 930 599.00 | | 9 930 599.00 | 9 930 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 244 498.00 | 124 826.00 | 12 119 673.00 | 12 244 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 682 268.00 | 131 735.00 | 19 550 533.00 | 19 682 268.00 |
CU Autres participations | 7 430 110.00 | | 7 430 110.00 | 7 430 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 520.00 | 2 900 520.00 | | 2 900 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 052.00 | 290 052.00 | | 290 052.00 |
DG Autres réserves | 15 263 433.00 | 7 548 732.00 | | 15 263 433.00 |
DH Report à nouveau | 732 175.00 | 732 175.00 | | 732 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 469.00 | 8 004 753.00 | | 263 469.00 |
DL TOTAL (I) | 19 449 649.00 | 19 476 232.00 | | 19 449 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 262.00 | 97.00 | | 65 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 8 640.00 | | 12 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 128 909.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 883.00 | 138 196.00 | | 100 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 550 533.00 | 19 614 428.00 | | 19 550 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 11 479 397.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 11 479 397.00 | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 247 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 247 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 8 231 455.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 691.00 | 209 589.00 | | -110 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 367.00 | 11 489 320.00 | | 313 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 897.00 | 3 484 567.00 | | 49 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 469.00 | 8 004 753.00 | | 263 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 659.00 | | 110.00 | 7 437 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 437 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430 000.00 | | 110.00 | 7 430 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 101.00 | 808.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 101.00 | 808.00 | | 6 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 667.00 | 2 267.00 | | 5 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44.00 | 116 848.00 | | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 711.00 | 119 115.00 | | 5 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 711.00 | 119 115.00 | | 5 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VC Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 65 262.00 | 65 262.00 | | 65 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 902.00 | 144 902.00 | | 144 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |