| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 437 769.00 | 6 909.00 | 7 430 860.00 | 7 437 769.00 |
BT Marchandises | 22 670.00 | 13 602.00 | 9 068.00 | 22 670.00 |
BZ Autres créances | 2 404 232.00 | | 2 404 232.00 | 2 404 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 722 485.00 | 3 759.00 | 3 718 725.00 | 3 722 485.00 |
CF Disponibilités | 6 629 925.00 | | 6 629 925.00 | 6 629 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 779 312.00 | 17 361.00 | 12 761 950.00 | 12 779 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 217 081.00 | 24 271.00 | 20 192 810.00 | 20 217 081.00 |
CU Autres participations | 7 430 110.00 | | 7 430 110.00 | 7 430 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 520.00 | 2 900 520.00 | | 2 900 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 052.00 | 290 052.00 | | 290 052.00 |
DG Autres réserves | 15 425 384.00 | 15 263 433.00 | | 15 425 384.00 |
DH Report à nouveau | 732 175.00 | 732 175.00 | | 732 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 305.00 | 263 469.00 | | 507 305.00 |
DL TOTAL (I) | 19 855 436.00 | 19 449 649.00 | | 19 855 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 65 262.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 12 569.00 | | 11 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 923.00 | 15.00 | | 325 923.00 |
EA Autres dettes | | 23 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 374.00 | 100 883.00 | | 337 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 192 810.00 | 19 550 533.00 | | 20 192 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 605.00 | -110 691.00 | | -34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 818.00 | 313 367.00 | | 539 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 514.00 | 49 897.00 | | 32 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 305.00 | 263 469.00 | | 507 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 437 769.00 | | | 7 437 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 437 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430 110.00 | | | 7 430 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 934.00 | 5 668.00 | | 7 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 892.00 | | 113 132.00 | 116 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 826.00 | 5 668.00 | 113 132.00 | 124 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 826.00 | 5 668.00 | 113 132.00 | 124 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325 908.00 | 325 908.00 | | 325 908.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 402 652.00 | 2 402 652.00 | | 2 402 652.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 232.00 | 2 404 232.00 | | 2 404 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 374.00 | 337 374.00 | | 337 374.00 |