| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 988 000.00 | 736 388.00 | 1 251 611.00 | 1 988 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112 000.00 | 2 146 228.00 | 2 965 771.00 | 5 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 000.00 | 2 882 616.00 | 4 217 383.00 | 7 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 183 639.00 | 2 882 616.00 | 4 301 023.00 | 7 183 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 901 879.00 | | | -2 901 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 078.00 | | | 545 078.00 |
DK Provisions réglementées | 2 965 771.00 | | | 2 965 771.00 |
DL TOTAL (I) | 609 970.00 | | | 609 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635 542.00 | | | 3 635 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 052.00 | | | 3 691 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 023.00 | | | 4 301 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 503.00 | | | 427 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 796.00 | 368 821.00 | 2 882 616.00 | 2 513 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 796.00 | 368 821.00 | 2 882 616.00 | 2 513 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 235 193.00 | | 269 421.00 | 3 235 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 235 193.00 | | 269 421.00 | 3 235 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 269 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 404 883.00 | 141 335.00 | | 3 404 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 659.00 | 230 659.00 | | 230 659.00 |
UX Autres créances clients | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 655.00 | | | 394 655.00 |
VP Divers | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 053.00 | 427 504.00 | | 3 691 053.00 |