| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 643 878.00 | 1 939 500.00 | 3 704 378.00 | 5 643 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 664 571.00 | 9 082 500.00 | 17 582 071.00 | 26 664 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 308 449.00 | 11 022 000.00 | 21 286 449.00 | 32 308 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 423.00 | | 607 423.00 | 607 423.00 |
BZ Autres créances | 94 602.00 | | 94 602.00 | 94 602.00 |
CF Disponibilités | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 757 438.00 | | 757 438.00 | 757 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 130 143.00 | 11 022 000.00 | 22 108 143.00 | 33 130 143.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 356 801.00 | -2 901 879.00 | | -2 356 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 449.00 | 545 078.00 | | 363 449.00 |
DK Provisions réglementées | 3 813 007.00 | 2 965 772.00 | | 3 813 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 654.00 | 609 971.00 | | 1 820 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 701.00 | 177.00 | | 54 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 555 623.00 | 3 635 542.00 | | 19 555 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 248.00 | 34 354.00 | | 158 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 917.00 | 20 980.00 | | 518 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 287 489.00 | 3 691 053.00 | | 20 287 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 143.00 | 4 301 023.00 | | 22 108 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 107.00 | 427 504.00 | | 882 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 701.00 | 177.00 | | 54 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 000.00 | | 25 208 449.00 | 7 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 308 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 308 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 000.00 | | 25 208 449.00 | 7 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 616.00 | 8 139 383.00 | | 2 882 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 616.00 | 8 139 383.00 | | 2 882 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 097 127.00 | | 284 120.00 | 4 097 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097 127.00 | | 284 120.00 | 4 097 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 555 623.00 | 150 241.00 | | 19 555 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 248.00 | 158 248.00 | | 158 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 917.00 | 518 917.00 | | 518 917.00 |
UX Autres créances clients | 607 423.00 | 607 423.00 | | 607 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 387 207.00 | | | 39 387 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 245 374.00 | | | 23 245 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 025.00 | 702 025.00 | | 702 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 287 489.00 | 882 107.00 | | 20 287 489.00 |