| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 078.00 | 151 575.00 | 4 502.00 | 156 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 652.00 | 90 436.00 | 36 215.00 | 126 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 183.00 | 242 012.00 | 44 170.00 | 286 183.00 |
BP En cours de production de services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 205 094.00 | 4 900.00 | 200 194.00 | 205 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 946.00 | 666.00 | 17 279.00 | 17 946.00 |
BZ Autres créances | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
CF Disponibilités | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 636.00 | 5 566.00 | 320 069.00 | 325 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 819.00 | 247 579.00 | 364 240.00 | 611 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 586.00 | | | 586.00 |
DG Autres réserves | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
DL TOTAL (I) | 102 042.00 | | | 102 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 865.00 | | | 94 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 198.00 | | | 262 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 240.00 | | | 364 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 945.00 | | 4 096.00 | 296 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 857.00 | 286 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 857.00 | 282 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 492.00 | | 4 096.00 | 293 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 191.00 | 10 679.00 | 14 857.00 | 246 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 191.00 | 10 679.00 | 14 857.00 | 246 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 214.00 | 101 214.00 | | 101 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 347.00 | 44 043.00 | 50 304.00 | 94 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
VP Divers | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 633.00 | 89 489.00 | 3 144.00 | 92 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 898.00 | 179 594.00 | 50 304.00 | 229 898.00 |