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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300.00 | 8 102.00 | 1 198.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 700.00 | 149 703.00 | 21 997.00 | 171 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 857.00 | 116 264.00 | 6 593.00 | 122 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 844.00 | 274 069.00 | 32 774.00 | 306 844.00 |
BT Marchandises | 131 475.00 | 4 900.00 | 126 575.00 | 131 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BZ Autres créances | 63 187.00 | | 63 187.00 | 63 187.00 |
CF Disponibilités | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 255.00 | 4 900.00 | 271 355.00 | 276 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 099.00 | 278 969.00 | 304 129.00 | 583 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
DG Autres réserves | 94 534.00 | 83 601.00 | | 94 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 050.00 | 10 933.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 138 556.00 | 125 506.00 | | 138 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 952.00 | 139 626.00 | | 82 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 119.00 | 47 569.00 | | 7 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 238.00 | 81 464.00 | | 57 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 589.00 | 31 103.00 | | 15 589.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 17 001.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 573.00 | 321 763.00 | | 165 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 129.00 | 447 269.00 | | 304 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 512.00 | 216 807.00 | | 156 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 810.00 | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 684.00 | | 6 242.00 | 305 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 306 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 294 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 560.00 | | 6 080.00 | 293 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825.00 | | 163.00 | 2 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 175.00 | 17 977.00 | 5 083.00 | 261 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | 3 100.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 172.00 | 14 878.00 | 5 083.00 | 256 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UX Autres créances clients | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 114.00 | 75 053.00 | 7 062.00 | 82 114.00 |
VI Groupe et associés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 389.00 | 90 389.00 | | 90 389.00 |
VW T.V.A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 573.00 | 156 512.00 | 7 062.00 | 163 573.00 |