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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AP Constructions | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 930.00 | 31 679.00 | 9 251.00 | 40 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 055.00 | 147 088.00 | 33 967.00 | 181 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BZ Autres créances | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 046.00 | | 91 046.00 | 91 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 101.00 | 147 088.00 | 125 013.00 | 272 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DG Autres réserves | 53 006.00 | 35 444.00 | | 53 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 209.00 | 17 561.00 | | 17 209.00 |
DL TOTAL (I) | 81 330.00 | 64 121.00 | | 81 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 731.00 | 35 739.00 | | 29 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 800.00 | | 2 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882.00 | 13 866.00 | | 11 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 683.00 | 51 404.00 | | 43 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 013.00 | 115 525.00 | | 125 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 250.00 | | 49 250.00 | 49 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 261.00 | 51 360.00 | | 49 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 052.00 | 33 799.00 | | 32 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 209.00 | 17 561.00 | | 17 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 055.00 | | | 181 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 036.00 | | | 181 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 202.00 | 3 886.00 | | 143 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 202.00 | 3 886.00 | | 143 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UX Autres créances clients | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 683.00 | 43 683.00 | | 43 683.00 |