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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
AP Constructions | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 649.00 | 38 460.00 | 4 189.00 | 42 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 774.00 | 153 869.00 | 28 904.00 | 182 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 186.00 | 153 869.00 | 67 317.00 | 221 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 613.00 | | | -50 613.00 |
DL TOTAL (I) | 46 714.00 | | | 46 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 329.00 | | | 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 69 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 724.00 | | | 89 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 613.00 | | | -50 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 055.00 | | 1 719.00 | 181 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 036.00 | | 1 719.00 | 181 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 865.00 | 1 004.00 | | 152 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 865.00 | 1 004.00 | | 152 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VW T.V.A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
ST Autres comptes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 770.00 | | | 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578.00 | | | 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 531.00 | | | 8 531.00 |