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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 584.00 | 53 239.00 | 36 344.00 | 89 584.00 |
AN Terrains | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
AP Constructions | 178 314.00 | 22 894.00 | 155 420.00 | 178 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 188.00 | 87 663.00 | 217 525.00 | 305 188.00 |
BZ Autres créances | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CF Disponibilités | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 386.00 | 87 663.00 | 223 723.00 | 311 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 837.00 | 505.00 | | 3 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | 3 331.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 9 253.00 | 4 837.00 | | 9 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 957.00 | 94 197.00 | | 85 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 134.00 | 133 782.00 | | 125 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 306.00 | 1 200.00 | | 2 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | 882.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 470.00 | 230 061.00 | | 214 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 723.00 | 234 898.00 | | 223 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 470.00 | 230 061.00 | | 214 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 588.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 571.00 | 24 465.00 | | 24 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 154.00 | 21 133.00 | | 20 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 417.00 | 3 331.00 | | 4 417.00 |