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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 584.00 | 80 116.00 | 9 467.00 | 89 584.00 |
AN Terrains | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
AP Constructions | 178 314.00 | 33 595.00 | 144 719.00 | 178 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 188.00 | 125 241.00 | 179 947.00 | 305 188.00 |
BZ Autres créances | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 444.00 | 125 241.00 | 184 203.00 | 309 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 687.00 | 7 176.00 | | 7 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96.00 | 512.00 | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783.00 | 8 687.00 | | 8 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 756.00 | 68 744.00 | | 59 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 179.00 | 118 716.00 | | 114 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 2 522.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 419.00 | 190 240.00 | | 175 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 203.00 | 198 927.00 | | 184 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 179.00 | | | 114 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 659.00 | 22 721.00 | | 21 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 563.00 | 22 209.00 | | 21 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96.00 | 512.00 | | 96.00 |