| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726.00 | 2 414.00 | 1 311.00 | 3 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 034.00 | 142 414.00 | 444 619.00 | 587 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 753.00 | | 60 753.00 | 60 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 787.00 | 142 414.00 | 505 372.00 | 647 787.00 |
CU Autres participations | 578 505.00 | 140 000.00 | 438 505.00 | 578 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DH Report à nouveau | -219 999.00 | | | -219 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
DK Provisions réglementées | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
DL TOTAL (I) | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 539.00 | | | 65 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
EA Autres dettes | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 725.00 | | | 322 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 372.00 | | | 505 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 139.00 | | | 198 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
FG Production vendue services | 260 007.00 | | 260 007.00 | 260 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 007.00 | | 260 007.00 | 260 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 701.00 | | | -3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 758.00 | | | 298 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 878.00 | | | 267 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 034.00 | | | 587 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 308.00 | | | 583 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956.00 | 459.00 | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956.00 | 459.00 | | 1 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 042.00 | 3 701.00 | | 9 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 042.00 | 3 701.00 | | 9 042.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 299.00 | 96 299.00 | | 96 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 076.00 | 44 490.00 | 124 586.00 | 169 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 697.00 | | | 43 697.00 |
VP Divers | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 850.00 | 45 072.00 | 778.00 | 45 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 726.00 | 198 140.00 | 124 586.00 | 322 726.00 |