| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726.00 | 2 874.00 | 852.00 | 3 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 034.00 | 142 874.00 | 444 160.00 | 587 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BZ Autres créances | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CF Disponibilités | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 241.00 | 142 874.00 | 540 367.00 | 683 241.00 |
CU Autres participations | 578 505.00 | 140 000.00 | 438 505.00 | 578 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DH Report à nouveau | -189 119.00 | | | -189 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
DK Provisions réglementées | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 327 530.00 | | | 327 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 585.00 | | | 124 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
EA Autres dettes | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 836.00 | | | 212 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 367.00 | | | 540 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 547.00 | | | 133 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 789.00 | | 241 789.00 | 241 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 789.00 | | 241 789.00 | 241 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 513.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 417.00 | | | 86 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 003.00 | | | 418 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 820.00 | | | 276 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 182.00 | | | 141 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 034.00 | | | 587 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 308.00 | | | 583 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 459.00 | 2 874.00 | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 459.00 | 2 874.00 | 2 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 743.00 | 3 701.00 | | 12 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 743.00 | 3 701.00 | | 12 743.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 586.00 | 45 297.00 | 79 289.00 | 124 586.00 |
VI Groupe et associés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 818.00 | 39 040.00 | 778.00 | 39 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 836.00 | 133 547.00 | 79 289.00 | 212 836.00 |