| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BZ Autres créances | 406 309.00 | | 406 309.00 | 406 309.00 |
CF Disponibilités | 365 937.00 | | 365 937.00 | 365 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 285.00 | | 772 285.00 | 772 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 280.00 | | 782 280.00 | 782 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 718 481.00 | 514 011.00 | | 718 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | 204 470.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 738 477.00 | 729 481.00 | | 738 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 979.00 | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 262.00 | 18 860.00 | | 19 262.00 |
EA Autres dettes | 9 718.00 | 19 301.00 | | 9 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 803.00 | 53 140.00 | | 43 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 280.00 | 782 621.00 | | 782 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 2 512.00 | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 377.00 | 294 272.00 | | 98 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 381.00 | 89 802.00 | | 89 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | 204 470.00 | | 8 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VP Divers | 406 309.00 | 406 309.00 | | 406 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 348.00 | 406 348.00 | | 406 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |