| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 375.00 | 205 746.00 | 261 630.00 | 467 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 365.00 | 205 746.00 | 774 619.00 | 980 365.00 |
BT Marchandises | 3 867 257.00 | | 3 867 257.00 | 3 867 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 913.00 | | 295 913.00 | 295 913.00 |
BZ Autres créances | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CF Disponibilités | 129 637.00 | | 129 637.00 | 129 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 258.00 | | 4 364 258.00 | 4 364 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 622.00 | 205 746.00 | 5 138 877.00 | 5 344 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 819 858.00 | -998 834.00 | | -1 819 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 585.00 | -821 023.00 | | -694 585.00 |
DL TOTAL (I) | -2 494 443.00 | -1 799 858.00 | | -2 494 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 491.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 129.00 | 750 000.00 | | 756 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797 526.00 | 6 579 392.00 | | 6 797 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 675.00 | 132 328.00 | | 78 675.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 1 202.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 633 320.00 | 7 463 414.00 | | 7 633 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 877.00 | 5 663 556.00 | | 5 138 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 633 320.00 | 7 463 414.00 | | 7 633 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 491.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 561.00 | 911 707.00 | 1 888 269.00 | 976 561.00 |
FG Production vendue services | | 17 730.00 | 17 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 561.00 | 929 437.00 | 1 905 999.00 | 976 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 253.00 | |
GE Autres charges | | | 18 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 035.00 | 4 128.00 | | 6 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | 750.00 | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 965.00 | | | -20 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 499.00 | 2 256 401.00 | | 1 933 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 084.00 | 3 077 425.00 | | 2 628 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 585.00 | -821 023.00 | | -694 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 359.00 | | 1 249.00 | 1 020 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 244.00 | 980 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 244.00 | 467 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 370.00 | | 1 249.00 | 507 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 499.00 | 91 490.00 | 41 244.00 | 155 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 499.00 | 91 490.00 | 41 244.00 | 155 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797 526.00 | 6 797 526.00 | | 6 797 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 634.00 | 45 634.00 | | 45 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 295 913.00 | 295 913.00 | | 295 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 756 129.00 | 756 129.00 | | 756 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 889.00 | 327 900.00 | 12 990.00 | 340 889.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 633 320.00 | 7 633 320.00 | | 7 633 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 040.00 | 8 632.00 | | 8 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 310.00 | 84 826.00 | | 74 310.00 |
ST Autres comptes | 652 862.00 | 715 368.00 | | 652 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 365.00 | 80 659.00 | | 84 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | 10 427.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 710.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 189.00 | 9 342.00 | | 9 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 756.00 | 173 909.00 | | 165 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503 449.00 | 466 096.00 | | 503 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 537.00 | 891 279.00 | | 817 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |