| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 981.00 | 235 413.00 | 259 568.00 | 494 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 276.00 | 235 413.00 | 772 863.00 | 1 008 276.00 |
BT Marchandises | 2 967 526.00 | | 2 967 526.00 | 2 967 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 543.00 | 83 812.00 | 149 731.00 | 233 543.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
CF Disponibilités | 233 292.00 | | 233 292.00 | 233 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 493 979.00 | 83 812.00 | 3 410 167.00 | 3 493 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 255.00 | 319 225.00 | 4 183 030.00 | 4 502 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 514 443.00 | -1 819 858.00 | | -2 514 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 603.00 | -694 585.00 | | -721 603.00 |
DL TOTAL (I) | -3 216 046.00 | -2 494 443.00 | | -3 216 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 374.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 000.00 | 756 129.00 | | 757 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 522.00 | 6 797 526.00 | | 6 549 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 566.00 | 78 675.00 | | 80 566.00 |
EA Autres dettes | 11 667.00 | 616.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 076.00 | 7 633 320.00 | | 7 399 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 030.00 | 5 138 877.00 | | 4 183 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 399 076.00 | 7 633 320.00 | | 7 399 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 374.00 | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 440.00 | 385 791.00 | 1 020 231.00 | 634 440.00 |
FG Production vendue services | 18 943.00 | 17 455.00 | 36 397.00 | 18 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 383.00 | 403 246.00 | 1 056 628.00 | 653 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -175 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 812.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -705 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -712 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 921.00 | 6 035.00 | | 25 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 927.00 | 21 249.00 | | 8 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 927.00 | -20 965.00 | | -8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 655.00 | 1 933 499.00 | | 1 082 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 258.00 | 2 628 084.00 | | 1 804 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 603.00 | -694 585.00 | | -721 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 365.00 | | 78 843.00 | 980 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 931.00 | 1 008 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 931.00 | 494 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 375.00 | | 78 537.00 | 467 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | 306.00 | 12 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 746.00 | 71 685.00 | 42 018.00 | 205 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 746.00 | 71 685.00 | 42 018.00 | 205 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 83 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549 522.00 | 6 549 522.00 | | 6 549 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 935.00 | 48 935.00 | | 48 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
UX Autres créances clients | 149 731.00 | 149 731.00 | | 149 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 952.00 | 254 657.00 | 13 295.00 | 267 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 076.00 | 7 399 076.00 | | 7 399 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | 8 040.00 | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 301.00 | 74 310.00 | | 47 301.00 |
ST Autres comptes | 239 808.00 | 652 862.00 | | 239 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 095.00 | 84 365.00 | | 84 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 149.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 481.00 | 9 189.00 | | 5 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 677.00 | 165 756.00 | | 130 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 583.00 | 503 449.00 | | 41 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 204.00 | 817 537.00 | | 371 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |