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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 28 869.00 | 3 392.00 | 25 477.00 | 28 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 313.00 | 49 714.00 | 59 599.00 | 109 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 519.00 | 14 596.00 | 162 922.00 | 177 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 849.00 | 68 978.00 | 519 871.00 | 588 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 657.00 | | 124 657.00 | 124 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 507.00 | 68 978.00 | 644 529.00 | 713 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 511.00 | 26 658.00 | | 90 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 271.00 | 63 853.00 | | 84 271.00 |
DL TOTAL (I) | 185 783.00 | 101 511.00 | | 185 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 185.00 | 263 377.00 | | 217 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 830.00 | 50 411.00 | | 80 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 11 085.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 714.00 | 24 159.00 | | 33 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 534.00 | 1 112.00 | | 114 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 745.00 | 350 146.00 | | 458 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 529.00 | 451 658.00 | | 644 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 699.00 | 31 279.00 | | 37 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 558.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 982.00 | 30 722.00 | | 36 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 186.00 | 60 108.00 | 157 078.00 | 217 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 549.00 | 33 677.00 | 6 872.00 | 40 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 746.00 | 220 837.00 | 237 908.00 | 458 746.00 |