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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 30 003.00 | 6 312.00 | 23 691.00 | 30 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 612.00 | 72 715.00 | 49 897.00 | 122 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 538.00 | 38 343.00 | 186 195.00 | 224 538.00 |
AX Avances et acomptes | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 450.00 | 118 646.00 | 541 805.00 | 660 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BZ Autres créances | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 96 921.00 | | 96 921.00 | 96 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 687.00 | | 143 687.00 | 143 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 137.00 | 118 646.00 | 685 492.00 | 804 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 783.00 | 90 511.00 | | 174 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 106.00 | 84 271.00 | | 46 106.00 |
DL TOTAL (I) | 231 889.00 | 185 783.00 | | 231 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 742.00 | 217 185.00 | | 310 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 545.00 | 80 830.00 | | 76 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 12 480.00 | | 18 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 718.00 | 33 714.00 | | 41 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 476.00 | 114 534.00 | | 6 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 602.00 | 458 745.00 | | 453 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 492.00 | 644 529.00 | | 685 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 978.00 | 49 667.00 | | 68 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 703.00 | 49 667.00 | | 67 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 287.00 | 73 549.00 | 287 191.00 | 387 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 746.00 | 10 874.00 | 6 872.00 | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 602.00 | 139 864.00 | 287 191.00 | 453 602.00 |