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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 809.00 | 2 446.00 | 15 363.00 | 17 809.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 555 720.00 | | 3 555 720.00 | 3 555 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 078.00 | 5 669.00 | 10 409.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 369.00 | 8 115.00 | 3 882 254.00 | 3 890 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 018.00 | | 191 018.00 | 191 018.00 |
BZ Autres créances | 711 518.00 | | 711 518.00 | 711 518.00 |
CF Disponibilités | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 459.00 | | 935 459.00 | 935 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 829.00 | 8 115.00 | 4 817 714.00 | 4 825 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 6 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | | | 562.00 |
DH Report à nouveau | | -6 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510.00 | 7 077.00 | | -510.00 |
DL TOTAL (I) | 300 053.00 | 6 562.00 | | 300 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 994.00 | 49 244.00 | | 85 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303 269.00 | 16 830.00 | | 4 303 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 397.00 | 51 169.00 | | 128 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 661.00 | 117 244.00 | | 4 517 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 714.00 | 123 806.00 | | 4 817 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 661.00 | 117 244.00 | | 4 517 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
FG Production vendue services | 1 182 362.00 | 2 544.00 | 1 184 906.00 | 1 182 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 037.00 | 2 544.00 | 1 191 581.00 | 1 189 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 138.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 375.00 | 317 147.00 | | 1 278 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 884.00 | 310 070.00 | | 1 278 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510.00 | 7 077.00 | | -510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837.00 | | 3 887 532.00 | 2 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 850.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 890 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 853 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 837.00 | | 13 241.00 | 2 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143.00 | 5 972.00 | | 2 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143.00 | 3 526.00 | | 2 143.00 |