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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 850.00 | 3 570.00 | 14 280.00 | 17 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 809.00 | 6 008.00 | 11 801.00 | 17 809.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 622 115.00 | | 3 622 115.00 | 3 622 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 856.00 | 9 539.00 | 9 317.00 | 18 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 542.00 | 19 117.00 | 3 940 425.00 | 3 959 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 273.00 | | 535 273.00 | 535 273.00 |
BZ Autres créances | 737 765.00 | | 737 765.00 | 737 765.00 |
CF Disponibilités | 100 955.00 | | 100 955.00 | 100 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 497.00 | | 1 395 497.00 | 1 395 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 038.00 | 19 117.00 | 5 335 921.00 | 5 355 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
DH Report à nouveau | -510.00 | | | -510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 485.00 | -510.00 | | 31 485.00 |
DL TOTAL (I) | 331 537.00 | 300 053.00 | | 331 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 619.00 | | | 61 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 479.00 | 85 994.00 | | 4 400 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 842.00 | 4 303 269.00 | | 296 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 443.00 | 128 397.00 | | 245 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 004 384.00 | 4 517 661.00 | | 5 004 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 921.00 | 4 817 714.00 | | 5 335 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
FG Production vendue services | 1 227 366.00 | | 1 227 366.00 | 1 227 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 546.00 | | 1 229 546.00 | 1 229 546.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 572.00 | 43.00 | | 15 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 131.00 | 1 278 375.00 | | 1 308 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 646.00 | 1 278 884.00 | | 1 276 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 485.00 | -510.00 | | 31 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 369.00 | | 69 172.00 | 3 890 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 959 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 919 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 529.00 | | 66 395.00 | 3 853 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 078.00 | | 2 777.00 | 16 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 115.00 | 11 002.00 | | 8 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 570.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 3 562.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 669.00 | 3 870.00 | | 5 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 842.00 | 296 842.00 | | 296 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
UX Autres créances clients | 535 273.00 | 535 273.00 | | 535 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 730 276.00 | 730 276.00 | | 730 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VI Groupe et associés | 4 367 979.00 | 4 367 979.00 | | 4 367 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 753.00 | 1 292 841.00 | 2 911.00 | 1 295 753.00 |
VW T.V.A. | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 004 384.00 | 5 004 384.00 | | 5 004 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |