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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 207 927.00 | 58 643.00 | 149 284.00 | 207 927.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 927.00 | 58 643.00 | 161 284.00 | 219 927.00 |
060 Stock marchandises | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
072 Créances – Autres | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
084 Disponibilités | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 822.00 | | 77 822.00 | 77 822.00 |
110 Total général Actif | 297 749.00 | 58 643.00 | 239 106.00 | 297 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 976.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720 351.00 | 562 181.00 | | 720 351.00 |
224 Production immobilisée | 4 242.00 | 2 297.00 | | 4 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | 1 167.00 | | 686.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 1.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 259.00 | 565 645.00 | | 726 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 567.00 | 210 168.00 | | 257 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 876.00 | 13 829.00 | | -1 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 345.00 | 13 614.00 | | 16 345.00 |
242 Autres charges externes. | 152 956.00 | 129 543.00 | | 152 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 362.00 | 11 831.00 | | 12 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 982.00 | 89 714.00 | | 163 982.00 |
252 Charges sociales | 40 196.00 | 20 809.00 | | 40 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 708.00 | 21 058.00 | | 24 708.00 |
262 Autres charges | -653.00 | 8 611.00 | | -653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 587.00 | 519 178.00 | | 665 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 671.00 | 46 467.00 | | 60 671.00 |
294 Charges financières | 1 404.00 | 1 142.00 | | 1 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 918.00 | 90.00 | | 1 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | 6 028.00 | | 8 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 419.00 | 39 208.00 | | 48 419.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 417.00 | | | 184 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 888.00 | | | 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 369.00 | | | 369.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |