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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 218.00 | 111 012.00 | 125 205.00 | 236 218.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 218.00 | 111 012.00 | 137 205.00 | 248 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
072 Créances – Autres | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
084 Disponibilités | 129 849.00 | | 129 849.00 | 129 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 401.00 | | 200 401.00 | 200 401.00 |
110 Total général Actif | 448 619.00 | 111 012.00 | 337 606.00 | 448 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 609.00 | | | 240 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 204.00 | | | 33 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |